Nienaleznie pobrane świadczenie rodzinne a sprawozdanie - Księgowość

[JPL]

witam, otrzymaliśmy nienależnie pobrane świadczenie z ZUS na koniec lutego za rok ubiegły. Nie zostało ono przekazane do organu. Zatem figuruje ono na saldzie.
Czy mam to jakoś wykazać w Rb-7S za luty? Jeśli tak, to poproszę za informację w jakiej pozycji ono powinno widnieć.

[JSKsięg]

W Rb-27s wykazujemy jako dochody wykonane- jak rodzinne to 85502 par. 0940

[JPL]

A co jeśli wplyw ten zaksięgowany został jako sumy do wyjaśnienia? Jak to się ma do sprawozdania?

[monia77]

Ale to nie wiesz co to jest czy jak, nie ma na to decyzji?

[JPL]

Otrzymaliśmy kwotę z zus przewyższająca należność główną, a dana osoba ma jeszcze inne decyzje o dokonanie potrąceń dlatego czekamy na odpowiedź z uw z informacją jak to rozksiegowac. Dlatego zostało to pierwotnie zaksięgowane jako sumy do wyjaśnienia.
Czy prawidłowo zatem jest,że kwota ta nie widnieje na razie w rb27s?

[mgops7]

z tego co usłyszałam raz na szkoleniu, to mówili, że sum do wyjaśnienia nie dajemy do sprawozdania