odpłatność za posiłki-NADPŁATA na 31/12/2014 - Księgowość

[uppsalla]

Witam.
POMOCY!!! 31/12/2014 wpłynęła na konto OPS wpłata należności z tytułu odpłatności częściowej za posiłki niestety w kwocie o 0,10 zł większej niż przypis wynikający z decyzji. Pojęcia zielonego nie mam jak ten temat ugryźć, czy zmniejszyć wykonanie o te 0,10 groszy, czy wręcz odwrotnie .... stan konta bankowego oczywiście na koniec roku został wyczyszczony, więc nic tam nie miałam fizycznie...

[alaaa]

ja doksięgowałabym przypis o 10 gr.

[uppsalla]

chyba nie ma innego rozwiązania, mimo że przypis będzie niezgodny z decyzją, ale konia z rzędem temu, kto do tego dojdzie
dzięki wielkie za podpowiedź.
pozdrawiam

[bajer82]

ja bym w sprawozdaniu zrobiła że nie ma należności- jest nadpłata- jest w końcu taka rubryka w RB-n a w styczniu kazałabym tej osobie wpłacić o 0,10 mniej chili dochód by się jakby sam skorygował.
w grudniu było tak (hipotetyczne dane)
przypis 221 720 10,00
wpłata 130 221 10,10
chili slado na 221 0,10- nadpłata
do Urzędu poszło 222 130 10,10
w styczniu będziesz mieć tak:
przypis 221 720 10,00
wpłata 130 221 9,90
do urzędu dochód 222 130 9,90
i teraz konto 221 masz czyste!
my tak robimy bo nagrminnie za posiłki mamy nadpłaty