potracenie nienaleznie pobeanych sw.rodzinnych z 500+

[ola87]

Mam taka sytuacje nienaleznie pobrane sw ze sw.rodzinnych za ten rok +odsetki. potracene idzie z listy wyplat z 500+. Prosze mi podpowiedziec jak to wszystko zaksiegowac.

Najpierw bylo naliczenie listy wyplat ze sw.rodzinnych 410/241 (sw.rodzinne) 234
Wyplata 241/130(sw.rodzinne) 234zl
1. Decyzja o nienaleznie pobranych sw.rodzinnych
248/410 234zl (klasyfikacja sw.rodzinne)
410/410 -234 zl (klasyfikacja sw.rodzinne)
2. Doksiegowanie odsetek 248/225(sw.rodzinne) 4.89zl
3.lista wyplat z 500+ naliczenie 410/241(klasyfikacja 500+) 500zl
4.potracenia 241/248 238.89zl (nal.glowna 234 zl + odsetki 4.89zl)
5 wyplata 241/130 261,11 (klasyfikacja 500+)
6 przekazanie odsetek 225/130 4.89