potrącenie NP z bieżącej listy - Księgowość

[AHA]

Jak zaksięgować bieżącą listę wypłat świadczeń rodzinnych, gdzie występuje potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z lat bieżących? Z pominięciem 240. Np. lista wypłat 1000 zł, potrącenie 200.

[Miłka]

ja dostaję listę wypłat świadczeń rodzinnych już pomniejszoną o NP, więc muszę sobie sama stworzyć listę NP i ją dekretuję

rok bieżący
410/240 85212/3110 zl 252,60 (tyle już potrącono z normalnej listy należność+odsetki)
0/998 85212/3110 zl 252,60
240/130 85212/3110 zl 252,60

130/240-8/243 85212/3110 wł 245,00
998/0 85212/3110 wł 245,00
130-1/750-2 85212/0920 wł 7,60
130/130 -245,00

to jest dokładne księgowanie na moich kontach, więc musisz sobie dostosować do swoich

[AHAa]

Ja księguję tak:
Suma wypłat świadczeń rodzinnych 410/130
Mam jeszcze potrącenie świadczenia z lat ubiegłych, które księguję jako zmniejszenie na 410/ "-"/130 i na przychody 130/750

I wtedy saldo na WB mi się zgodzi.
Ale jak zaksięguję potrącenie z lat bieżących, jako zmniejszenie wydatków 410/"-"/130, to w saldzie mam różnicę o kwotę tego potrącenia.
Muszę zrobić jakiś zapis techniczny?

[AHAa]

Miłka, a co to jest za zapis: 130/240-8/243 85212/3110 wł 245,00

[Miłka]

130/240 to jest "wpłata" NP za rok bieżący od świadczeniobiorcy. napisałam "wpłata" bo przecież potrącamy, ale ja traktuję to jako dochód, więc muszę przepuścić przez konto 130, żeby zgadzały się obroty 130 z Rb-27s

[AHAa]

Ok. Ale jak to zaksięgować, jeśli mam na liście kwotę świadczenia 788 zł, potrącenie NP 245zł a wypłacono 543 zł? Chodzi mi o konto 130, żeby saldo na WB się zgodziło, bo u mnie cała operacja odbywa się poprzez wyciąg bankowy. Mam zrobić na PK jakieś naliczenie NP?
Proszę o pomoc.

[Miłka]

jak pisałam wyżej, sama tworzę listę potrąceń NP i księguję jako PK
ostatnim dekretem jest zapis techniczny 130/130 z minusem i wtedy obroty mi się zgadzają

[AHAa]

Może jeszcze ktoś się wypowie...
nie mogę zaksięgować przez 240, bo dla świadczeń rodzinnych nie mam rozrachunków.
Zaksięgowałam całe świadczenie w kwocie 788 jako wypłata na 410/130, potrącenie 245 zł 130/410 i zapis techniczny 130/-245/130.

Czy jest coś, czego ja nie widzę? Gdzie robię błąd, bo w saldzie na 130 nadal mam różnicę 245.
Błagam, pomóżcie...

[Ol.]

jeszcze trzeba zrobić zapis na dochód?

[Miłka]

130D/720 245