przeksięgowanie FA - Księgowość

[alaa]

no ale na zdrowy rozum jak dłużnik miał 100 zł zadłużenia i masz salda na 221 BG=20 zł, BP=80 zł i jutro Ci wpłaci - zaksięgujesz wpłatę 221 BG/40 zł i BP/60 zł - on jest na zero a salda Ci nie zejdą. Trzeba po prostu przeksięgować salda, żeby wpłata miała sens.

[zizi7628]

No może i racja ale jak tu ustalić te 20% w BP?. Wszystko księgowałam na bp czy to było 60% czy 80% - konto 221. Na koncie 720 miałam rozbite na BP 60% i BP 80%, ale przecież na 720 mamy tylko należności bieżące.

[alaa]

ja tak przeksięguję żeby była proporcja 221 Gmina - 40%, 221 BP - 60 % całości zadłużenia FA. Nie będę grzebała co kto i kiedy miał dzielone 20/80.

[alusia0509]

Ale musisz wiedzieć kto, bo przecież na 221 masz analitykę

[margo12]

Tak jak alaa. Czy robicie przypis funduszu 221/225 - 60% BP i 221/720 -40% Gmina

[alaa]

tak.
do 221 nie mam analityki nazwiskami - dział merytoryczny ma, a u nich nasz podział procentowy nie ma znaczenia bo maja saldo ogółem przy każdym nazwisku.

[ania2000]

A jeśli księgowane było OWD przez 221/225 to teraz można przeksięgować w ten sposób:
221/225 (-) OWD
221/720 (+) OWW za rok bieżący
221/800 (+) OWW za poprzednie lata
???????????

[Miłka]

a w jaki sposób ustalicie kwotę, która ma być zaksięgowana na koncie 800? iść na łatwiznę i wziąć saldo na koncie 221(lub 240)OWD na dzień 01.01.2015? a to co się działo w tym roku na 720? ale niektóre wpłaty dotyczyły lat poprzednich. będziecie sprawdzać każdego dłużnika pod kątem przypisów i wpłat??