techniczna sprawa odpisów FA

[~OLI]

Jestem na etapie sprawdzania i zamykania 2013 roku, w którym miałam kilka odpisów dla dłużników alimentacyjnych np. zgon dłużnika, nienależne świadczenia. Księguję według schematu TW, ale cały czas się zastanawiam nad tym, że na wydrukach z programu księgowego nie widzę, które to były wpłaty, a które odpisy FA po str MA 221. Gdybym nie prowadziła sobie na papierze rejestru odpisów (zgony itp.) to stano konta 221, nie pokazał by mi kol.5 należności w RB-27ZZ. Jak to u was praktycznie wygląda? saldo końcowe 221=należności pozostałe do zapłaty (kol.9 i 10), ale gdyby nie zeszyt to nie wiedziała bym jakie miałam odpisy. Mam to w polityce wpisane, ale boję się, że jest to nieprawidłowe, bo w razie kontroli mam im dać zeszyt odpisów i niech sobie liczą

[~gumi]

nie rozumiem, jakie odpisy? i po co ci to?

[~OlaII]

Szczegółowo odpisy są też na stanowisku merytorycznym. Wydruk z konta dłużnika

[~gumi]

aha, już chyba kumam ja wszelkie zgony jako wygaśnięcie księguję na koncie 221 z minusem po stronie Wn, więc nie mam problemu.

[~gumi]

tzn. robię 761/221 z plusem i zapis techniczny 221/221 z minusem

[~OLI]

o to mi własnie chodziło, nie wiedziałam czy trzeba zapis techniczny. bardzo dziękuję

[~TW]

...bo nie trzeba robić takiego zapisu technicznego. Gumi gorobi tylko dlatego, że błędnie księguje z minusem na 221.

Należnośc księgujesz 221/720 a jej odpisanie 761/221

[~OLA]

TW cenię Twoją wiedzę. Zdarzyło mi się być na Twoich szkoleniach. Księguję jak napisałeś ale mam problem z wyodrębnieniem odpisu i wpłaty. I tu i tu Ma 221

[~edzia]

do 761 zrób sobie analitykę i będziesz wszystko miała czarno na białym

[~OLI]

ok, w takim razie jakie konta powinnam brać pod uwagę robiąc RB-27 s i RB-27ZZ, chodzi mi o należność, dochody wykonane,dochody przekazane...