zwrot należności

[~kn]

PCK świadczący nam usługi opiekuńcze przekazuje nam również odpłatności podopiecznych za świadczone usługi. Do tej pory wszystko grało. Przypisane należności od podopiecznych zgadzały się z wpłatami z PCK. W lutym 2014 dostałam z PCK pismo że wpłata za m-c marzec zostanie pomniejszona o nieuregulowane należności za m-c 10/2013 i 11 /2013.
Wychodzi na to że wpłaciły mi kasę której tak naprawdę nie otrzymały od podopiecznego.
Nie wiem teraz jak to rozksięgować bo pieniądze zostały zwrócone na dochody do gminy. Czy muszę korygować sprawozdania.
w 2013 roku księgowałam to tak:
przypis 221/x 720
wpłata 130 221/x- podopieczny
zwrot do UG 222 130
Pomóżcie co z tym zrobić.

[~ola]

napisz do nich pismo o wyjasnienie tego bo u ciebie nie ma nadpłaty