zwrot z us - Księgowość

[nowa3]

dostałam z US zwrot FA na kwotę 167,19 G: 130,50 O: 45,50 K:8,81, proszę niech mi ktoś pomoże to rozksięgować

[BDMB]

Komornik wyegzekwował 176 zł z czego 130.50 zaliczył na należność główną i 45.50 na odsetki.
Nie przekazał 176 zł tylko 167.19 dlatego, że potrącił 8.81 opłaty komorniczej.

Należy na podstawie WB zaliczyć na NG 121.69 zł: 130D-NG/221 121.69
i na odsetki 130D-odsetki/221 45.50 zł

następnie należy przypisać zobowiązanie jednostki z tyt. opłaty komorniczej: 4/240 8.81 zł
Brakująca kwota na 221 zostanie skompensowana kwotą zobowiązania na 240 : 240/221 8.81zł
Dokonano w ten sposób kompensaty wzajemnych płatności.
Należy dodatkowo przeksięgować kwotę 8.81 z subkonta wydatków na subkonto dochodów
130D/130W 8.81 zł

a jeżeli prowadzone sa oddzielne rachunki dla dochodów i wydatków to należy dokonać przelewu.

[nowa3]

Dziękuję ci bardzo
a do UG oddaję 176,00 zł

[BDMB]

Tak

[~magda]

A jak technicznie przeksięgować kwotę 8.81 z subkonta wydatków na subkonto dochodów
130D/130W 8.81 zł Wystawić PK?

[BDMB]

Wg mnie można również umieścić w dekretacji WB. Koszt z tyt. opłaty komorniczej powstaje z mocy prawa a informację o dokonaniu potrącenia zawiera tekst "tytułem" przelewu na WB.