300+ nienależnie pobrane na listach 500+

[agawoj]

Witajcie,
Mam nienależnie pobrane świadczenie lat ubiegłych z 300+ na bieżących listach wypłat świadczeń z 500+, nie bardzo wiem jak sobie to zaksięgować, bo fizycznie nie mam wpływu środków na rachunek, mam pomniejszone wykonanie na 85501, nie mogę sobie przeksięgować wydatku na 85504 bo nie będzie wykonania (wiadomo) wykazałam to w dochodach w rb 27s 85504par0940 ale księgowość w UG stwierdziła, że błędnie... zgłupiałam. Podzielcie się jak rozwiązałyście to u siebie.
Pozdrawiam

[ops2020]

500+ nie pomniejszone, wydatek w 85501.3110 i dochody 85504.0940

przychód, rozchód, saldo na zero

[AnnaP]

Nie miałam takiej sytuacji ale myślę że zrobiłabym to tak:
221/720 855-85504§0940 przypis decyzji
410/240 855-85501§3110 lista
240/221 855-85501§3110 potrącenie
240/130 855-85501§3110 wypłata pozostałości
222/130 855-8550470940 przekazanie dochodu
nie mam pewności czy to dobrze

[ewel-gops]

a wykazujecie w sprawozdaniu 27 s nienależnie pobrane 300+

[mgops7]

tak, wykazałam

[agawoj]

a ja wykazałam, potem po uzgodnieniu z Panią skarbnik zrobiłam korektę. Nadal mam wątpliwości czy powinno to być wykazane czy nie. Może ktoś jeszcze ma ten sam problem... ???

[Małgorzata36]

Potrącenie dotyczy lat ubiegłych więc księgujesz je na dochód par.0940 i wykazujesz w Rb-27S (chociaż jeszcze część gmin nieprawidłowo traktuje zwroty świadczeń NP pozabudżetowo, być może u was tak jest skoro musiałaś korygować sprawozdanie )

Natomiast księgowanie z uwzględnieniem w spr. 27S:
przypis 221/720
lista 410/240 pełna kwota wraz z potrąceniem
wypłata 240/130W kwota po potrąceniu
księgowanie potrącenia na dochód 240/221 i 130D/130W
zwrot do UG 222/130D