AOOzN KSIĘGOWANIA

[AAAK]

Dziękuję bardzo za podpowiedzi.Miłego dnia.

[Anett6]

Ja robiłam opiekę wytchnieniowa w zeszłym roku w tym am i opiekę i AOON i moje pytanie czy później jak juz realizacja się zakończyła przenosimy te środki na konto 800 i dalej na 860 ? I czy ujmujemy to w bilansie czy nie?I czy robię teraz BO w tym roku z tamtymi kwotami?

[Bea7]

Na ostatnim szkoleniu z Panią z RIO Katowice ponownie usłyszałam, że nie powinno się księgować AOOzN przez konto 853....

[mgops7]

Na ostatnim szkoleniu z Panią z RIO Katowice ponownie usłyszałam, że nie powinno się księgować AOOzN przez konto 853....

ja słyszałam pod koniec 2024 roku, że można 853, aczkolwiek lepiej 139/240, ale 853 nie kwestionują

[monia77]

Nie rozumiem w czym jest problem żeby "na górze" ustalili dokładnie jak pewne rzeczy powinny być, żebyśmy nie musiały kombinować jak być powinno.

[Bea7]

A co powiecie na takie księgowania?:
240/760 - przypis transzy I
139/240 - wpływ transzy na r-k
4../2.. - listy, faktury
2../1.. - zapłata f-r, wypłata umów zleceń
240/139 - zwrot niewykorzystanej transzy

[AAAK]

Tak hipotetycznie:
1) wpływ środków 139(lub 135) i MA 853 (lub 240)rachunek bez klasyfikacji z opisem,że dotyczy AOOzN oraz 853 (lub 240)z opisem,że dotyczy programu
2)Mam rachunek za wykonanie zlecenia(wynagrodzenie):konta z wyraźnym opisem,że dotyczą AOOzN
Naliczenie: 853(lub 240) Winien i Ma 231
Naliczenie składek społecznych płatnik 853/229
3)Naliczenie potrąceń po stronie pracownika:
231/229 (gdzie 229 dla składek społecznych)
231/229 (gdzie 229 dla składek zdrowotnych)
231/225 (gdzie 225 dla podatku)
4)Zapłata
231/139 (lub 135..)
229/139 składki płatnik
229/139 składki społ.prac.
229/139 skł.zdrowotne
231/225 podatek
Nie naliczałabym prze konta zespołu 4
Myślę, że miałabym potrzebne dane i do Urzędu skarbowego (PITY) i do GUS (w razie potrzeby).
Każde konto dokładnie nazwane,że dotyczy AOOzN lub opieki wytchnieniowej , co o tym sądzicie?

[monia77]

Tak hipotetycznie:
1) wpływ środków 139(lub 135) i MA 853 (lub 240)rachunek bez klasyfikacji z opisem,że dotyczy AOOzN oraz 853 (lub 240)z opisem,że dotyczy programu
2)Mam rachunek za wykonanie zlecenia(wynagrodzenie):konta z wyraźnym opisem,że dotyczą AOOzN
Naliczenie: 853(lub 240) Winien i Ma 231
Naliczenie składek społecznych płatnik 853/229
3)Naliczenie potrąceń po stronie pracownika:
231/229 (gdzie 229 dla składek społecznych)
231/229 (gdzie 229 dla składek zdrowotnych)
231/225 (gdzie 225 dla podatku)
4)Zapłata
231/139 (lub 135..)
229/139 składki płatnik
229/139 składki społ.prac.
229/139 skł.zdrowotne
231/225 podatek
Nie naliczałabym prze konta zespołu 4
Myślę, że miałabym potrzebne dane i do Urzędu skarbowego (PITY) i do GUS (w razie potrzeby).
Każde konto dokładnie nazwane,że dotyczy AOOzN lub opieki wytchnieniowej , co o tym sądzicie?

Ja tak właśnie robiłam i tak będę robić z tym że nie stosuję konta 139 tylko 136, mam oddzielny dziennik na potrzeby AOOnZ i oddzielny dla opieki wytchnieniowej

[Bea7]

139/240 - wpływ transzy na r-k
4../2.. - listy, faktury
2../1.. - zapłata f-r, wypłata umów zleceń
240/139 - zwrot niewykorzystanej transzy
Jestem właśnie po rozmowie z Panią, która jest po kontroli z DUW i jednak ww. księgowania są dobre

[mk1]

brakuje ci księgowania 240/760 przypis przychodów