faktury pod wyciągiem - Księgowość

[~`miki]

ale memoriał zachowuję na koniec miesiąca gdy faktury wpływają do 5 następnego miesiąca a data wystawienia fv jest z poprzedniego miesiąca

[~Anka W.]

Oczywiście faktury dotyczące poprzedniego miesiąca księguję w wydatki z zaangażowaniem miesiąca, którego dotyczą. Resztę księguję tak jak opisałam wyżej. Mieliśmy kontrolę i jest OK.

[~`miki]

~Anka W. a praktycznie jak to wygląda
1. wpływa do was 07.03
2 -4 po obejściu wszystkich komórek wpływa do Ciebie 12.03

i ty jak księgujesz to z jaką datą

[~lucyna]

Jeszcze zastanawiam się co robić z dokumentani pod raportem kasowym. U nas wypłaty gotówkowe w UG i raport otrzymuję raz na koniec miesiąca. Czy po otrzymaniu tego raportu wraz z dokumentami wszystkie listy, faktury wyciągam i odkładam do dokumentów pod dniem zaksiegowania w koszty? (zaznaczam że kasjerka numeruje te dokumenty zgodnie z raportem.-pozdrawiam

[~aga7-7]

tak jak Anna, płacenie wcześniej przed terminem to dyscyplina i niegospodarność, najpierw PK z fakturami potem zapłaty w WB. Na fakturze jest termin zapłaty więc łatwo znaleźć na wyciągu.

[~franek]

zasada chronologii obowiązuje przy zapisach zdarzeń np. data zobowiązania 11 maja, data zapłaty 13 maja, a w międzyczasie 140 innych dokumentów księgowych

podpinanie fv przy wb jest najczęściej kwestionowane, chyba, że kontrolujący nie zna tej zasady

[~hana]

ja robię tak
- fakturę po opisie i zatwierdzeniu przez dyrektora księguję np z datą 06.03.2014 i wpinam do segregatora 40../201..
- robię przelew z datą 17.03.2014 bo mam 14 dni na uregulowanie płatności a w programie przelewy mam możliwość przesunięcia daty zapłaty,
- księguję zapłatę pod wyciągiem z 17.03.2014 201../130..

[~lucyna]

Jeszcze raz proszę o odpowiedź na temat dokumentów pod raportem kasowym -pozdrawiam

[~Anka W.]

Miki jak do mnie wpływa 12-03 to robię przelew na ten dzień. Podpinam fakturę pod wyciąg i księguję 12-03 wpisując datę wystawienia faktury np. 05-03 potem termin zapłaty np. 19-03 i wszystko gra. W księgowości pewne sprawy trzeba sobie upraszczać a nie komplikować. Po co stwarzać dodatkowe dokumenty jak można to zrobić pod jednym. A poza tym odpada sprawa pilnowania terminów przelewów. Ja oprócz księgowości, płac i ZUS mam jeszcze cały fundusz w zakresie obowiązków włącznie z egzekucją, więc robię wszystko, żeby sobie pracę usprawnić a nie przysparzać dodatkowych zajęć jak chociażby z pilnowaniem terminów zapłaty. Mieliśmy kontrolę z RIO i nikt tego nie zakwestionował więc robię tak dalej.

[~Joanna]

Nam jednostka nadrzędna (starostwo) przysłała pismo aby płacić faktury z 2 dniowym wyprzedzeniem strasząc dyscypliną. Faktury mam pod pk tam gdzie koszty. Jeżeli trzeba coś znaleźć to wchodzę w zapisy konta 201 i szukam faktury a termin opłaty jest na fakturze i jeśli trzeba znaleźć zapłatę to nie mam z tym problemu.
Raport Kasowy księguję i wpinam tak jak otrzymuję nie rozdzielam załączników