nienależnie pobrane w sprawozdaniu FA odsetki

[sylwia500]

Mam ściągane nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami z bieżących świadczeń. Jak wykazać to w sprawozdaniu za I kwartał?
Program czyta mi tylko należność główną w tabeli C.2 bez odsetek , a w tabeli A.1 mam wskazane świadczenia bez potrąceń.

[de Charette]

odsetek nie wykazujesz w sprawozdaniu

[sylwia500]

Wtedy nie będzie mi się zgadzać z finansowym sprawozdaniem. Bo ma listach wyplat jest kwota pomniejszona o ng i odsetki. Czy w uwagach powinnam coś o tych odsetkach pisac?

[sylwia500]

Pomóżcie, wytłumaczcie jak u Was robicie w takich sytuacjach. Bardzo proszę.

[Ewela77]

Wtedy nie będzie mi się zgadzać z finansowym sprawozdaniem. Bo ma listach wyplat jest kwota pomniejszona o ng i odsetki. Czy w uwagach powinnam coś o tych odsetkach pisac?

ale jak zatwierdzasz listy wypłat to w systemie powinno ci wykazać całą kwotę zrealizowaną tj. łącznie z tymi nienależnie pobranymi i odsetkami.

[sylwia500]

Tak, na liście wyplat mam kwotę pomniejszona o należność główna i odsetki. Chodzi mi o to, że w tabeli a wykazuję caly FA czyli np 500 zł, w tabeli c wykazuję samą należność główną niezależnie pobranych. Odsetki, które są na liście wyplat nie wykazuję. Przykład: u księgowego w finansowym jest kwota pomniejszona o ng i odsetki 350 zł. U mnie w sprawozdaniu w części a jest 500 zł, w części c 100 zł. Różni mi się o 50 zł odsetek. Nie wiem jak powinno być prawidlowo wykazane aby UW podczas weryfikacji obu sprawozdań nie miał uwag o różnice odsetek ....

[Ewela77]

a czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia dotyczy świadczeń wypłaconych w 2021 roku?
bo jeżeli nie to księgowa powinna mieć wydatek w wys. 500,00 zł i zwrot nienależnie pobranego np. w wys. 100,00 zł a zwrot odsetek to przy nienależnie pobranych świadczeniach nie jest wykazywany w sprawozdaniu z fa. Księgowa wykazuje zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeniach w sprawozdaniu RB-27S

[sylwia500]

Zwrot dotyczy 2020 r. Czyli ja wykazuję tak jak powinno być w naszym sprawozdaniu. Odsetki mimo że są pobierane z bieżących swiadczen, nie dotyczą mojego sprawozdania, tylko finansowego. Dzięki za wyjaśnienia.