PODWÓJNIE NALICZONE ODSETKI U DŁUŻNIKA - Księgowość

[Ja2018]

Dłużnikowi alimentacyjnemu w 2015 r. przypisano za dużo odsetek o 12 tys. W związku z tym, ze w/w kwota odsetek została pokryta przez wpłaty dłużnika, to pracownik merytoryczny dokonał storna wpłat oraz błędnego przypisu odsetek. Po wystornowaniu zaksięgował ponownie wpłaty, które w latach 2015-2019 były księgowane na odsetki, a od roku 2020 do 03.2021 wpłaty rozksięgowywane były na NG i odsetki. Spowodowało to różnice w odprowadzeniu środków do Budżetu Państwa.
Mam pytanie, jak to należy rozwiązać z Urzędem Wojewódzkim? czy należy zwrócić się do UW o zwrot 12 tys nadpłaconych środków na Odsetkach i ponownie przelać UW prawidłowo rozliczone kwoty na NG - 60% i odsetki, oraz prawidłową kwotę 40 % do Gminy

[Paulinka z GOPSu]

Najlepiej porozmawiaj bezpośrednio z UW, może sami sobie przeksięgują jak wyślesz im pismo z zestawieniem (jak było płacone a jak powinno być) i wnioskiem o zwrot nadpłaconych środków (te 40%).