Uzgodnienie kont na koniec roku - Księgowość

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Napisano: 17 maja 2021, 9:33

Witam. Potrzebuję aby ktoś wytłumaczył mi jak "Abel krowie" jak uzgadnia się konta na koniec roku. Nie patrzcie że to już po bilansie itp. Mam wydrukowane zestawienie obrotów i sald za 2020 rok. Które konta z którymi mogę sprawdzić czy mam wszystko dobrze? Co z czym musi grać? Bo dla mnie to czarna magia. Proszę o wyrozumiałość :)
Nowa999
Stażysta
Posty: 103
Od: 29 maja 2017, 14:02
Zajmuję się: LP/KS


Napisano: 17 maja 2021, 11:56

Naprawdę nikt nie pomoże??
Nowa999
Stażysta
Posty: 103
Od: 29 maja 2017, 14:02
Zajmuję się: LP/KS

Napisano: 17 maja 2021, 16:22

Na pewno konta muszą być zbilansowane (takie podsumowanie na koniec).
mania0m0
Referent
Posty: 378
Od: 30 maja 2018, 15:03
Zajmuję się: księgowością OPS

Napisano: 18 maja 2021, 9:01

Przecież żeby sporządzić m.in. bilans to taki wydruk powinnaś już mieć więc nie bardzo wiem o co chodzi :) :D . Wszystkie sprawozdania tez są powiązane z kontami.
renia50
Referent
Posty: 341
Od: 06 lis 2017, 13:53
Zajmuję się: ksiegowa

Napisano: 18 maja 2021, 9:42

Jeżeli zgodziła Ci się suma bilansowa, to znaczy, że masz salda (raczej) w porządku.

Na koniec roku przed sporządzeniem sprawozdania trzeba sobie sprawdzić księgowania z całego roku, tzn. zobaczyć czy operacje tego samego typu masz na tych samych kontach (m.in. kosztowych), jeśli robisz zapisy techniczne to czy wszędzie są zrobione itp. Najlepiej zrzucić sobie do excela wszystkie księgowania i filtrować po kolei wg kont. Wtedy też możesz sprawdzić klasyfikacje budżetowe (na takiej samej zasadzie).

Kolejną sprawą jest uzgadnianie sald z działem merytorycznym, i tutaj przede wszystkim należności z tytułu FA, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, niezapłacone należności za usługi opiekuńcze... Pracownicy w działach świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z FA w swoich sprawozdaniach resortowych wykazują minimum raz na kwartał sporo danych, które możecie sobie zweryfikować.

Jak już masz ustalone powyższe kwestie i wszystko gra, przechodzimy do spraw inwentaryzacyjnych. W ramach harmonogramu inwentaryzacji warto sobie zawrzeć "Weryfikację sald" pod datą 31.12. i sporządzić notatkę, wtedy będziesz mieć wszystko cacy. Jeśli chcesz, to wkleję Ci moją notatkę, tylko daj znać.

No i jak pisałam na wstępie, jak masz wszystko powyższe ustalone, to suma bilansowa powinna zagrać po stronie aktywów i pasywów, i kolejny roczek z głowy.
Paulinka z GOPSu
Starszy referent
Posty: 757
Od: 24 paź 2017, 14:38
Zajmuję się: Księgowość

Napisano: 21 maja 2021, 7:39

renia50 pisze:
18 maja 2021, 9:01
Przecież żeby sporządzić m.in. bilans to taki wydruk powinnaś już mieć więc nie bardzo wiem o co chodzi :) :D . Wszystkie sprawozdania tez są powiązane z kontami.
Dlatego napisałam żeby nie patrzeć że jest już po bilansie... Chodzi o to żeby wytłumaczyć nowej osobie od a do z jak się sprawdza konta... Ze np. 4 muszą grać z 998 itp...
Nowa999
Stażysta
Posty: 103
Od: 29 maja 2017, 14:02
Zajmuję się: LP/KS

Napisano: 21 maja 2021, 7:41

Paulinka z GOPSu pisze:
18 maja 2021, 9:42
Jeżeli zgodziła Ci się suma bilansowa, to znaczy, że masz salda (raczej) w porządku.

Na koniec roku przed sporządzeniem sprawozdania trzeba sobie sprawdzić księgowania z całego roku, tzn. zobaczyć czy operacje tego samego typu masz na tych samych kontach (m.in. kosztowych), jeśli robisz zapisy techniczne to czy wszędzie są zrobione itp. Najlepiej zrzucić sobie do excela wszystkie księgowania i filtrować po kolei wg kont. Wtedy też możesz sprawdzić klasyfikacje budżetowe (na takiej samej zasadzie).

Kolejną sprawą jest uzgadnianie sald z działem merytorycznym, i tutaj przede wszystkim należności z tytułu FA, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, niezapłacone należności za usługi opiekuńcze... Pracownicy w działach świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z FA w swoich sprawozdaniach resortowych wykazują minimum raz na kwartał sporo danych, które możecie sobie zweryfikować.

Jak już masz ustalone powyższe kwestie i wszystko gra, przechodzimy do spraw inwentaryzacyjnych. W ramach harmonogramu inwentaryzacji warto sobie zawrzeć "Weryfikację sald" pod datą 31.12. i sporządzić notatkę, wtedy będziesz mieć wszystko cacy. Jeśli chcesz, to wkleję Ci moją notatkę, tylko daj znać.

No i jak pisałam na wstępie, jak masz wszystko powyższe ustalone, to suma bilansowa powinna zagrać po stronie aktywów i pasywów, i kolejny roczek z głowy.
Dziękuję bardzo za wyrozumiałości poświęcony czas.
Nowa999
Stażysta
Posty: 103
Od: 29 maja 2017, 14:02
Zajmuję się: LP/KS

Napisano: 21 maja 2021, 8:03

to chyba lepiej posłać go na kurs podstaw księgowości :)
mk1
Podinspektor
Posty: 1018
Od: 05 kwie 2017, 14:09
Zajmuję się: księgowa



  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x