Rb-27S - Księgowość

[aso]

W Rb-27S wpisuję należności z tytułu odsetek od nien.pobr. św.rodz. za lata ubiegłe (my już zwróciliśmy te świadczenia do gminy, a gmina do wojewody, a świadczeniobiorca jeszcze nam nie zwrócił).

Mam teraz w Rb-27S należności =64 zł, doch wyk.=0 i należności pozostałe do zapłaty=64, a moje pytanie, czy to 64 zł wpisać też jako zaległości?

[gumi]

ale jak możecie zwracać coś do gminy, jak świadczeniobiorca wam jeszcze tego nie zwrócił???????????????????????? chyba, że źle rozumiem.

[aso]

Też nie mogłam pojąć o co chodzi skarbnikowi...
Musiałam zwiększyć plan wydatków (środki z gminy) w paragrafie 2910 i 4560 (odsetki) i zwrócić to 643 zł i odsetki (licząc od 31 stycznia do dnia naszej spłaty).
Więc teraz jak zwrócą, to będzie dochodem gminy???

[gumi]

nie mam pojęcia, a odsetki na pewno macie źle, bo świadczeniobiorca zwraca odsetki wyliczone na dzień jego spłaty.

[aso]

A te odsetki przenosimy do kolumny zaległości RB-27S, czy tylko będą w należnościach pozostałych do zapłaty?