wpłata FA po wyzerowaniu konta na 31.12 - Księgowość

[olik]

31.12 wyzerowałam wszystkie konta, jednak dłużnik przypomniał sobie i wpłacił pieniądze i tym sposobem zostały mi pieniądze na koncie. Czy ktoś z was tak ma i jak to później będzie się miało do całego 2021 roku (sprawozdania) czy za to grozi dyscyplina finansów publicznych?

[ops2020]

u nas w gminie jednostki co roku składają dyspozycję do banku przeksięgowania środków z dniem 31.12. na rachunek bankowy gminy z wyjątkiem rachunku ZFŚS
teraz nic się nie zrobi, należy przekazać do gminy wszystkie środki,
nie miałem takiej sytuacji ale Rb27S nie ma dochodów przekazanych więc wszystko jak zawsze, jedynie w Rb27ZZ bym się zastanawiał (był jakiś okres przejściowy ale nie pamiętam jak w sprawozdaniach to ująć) i w bilansie będzie inaczej

[Mmm2018!]

Odprowadzasz jak najszybciej normalnie do gminy a gmina do 8 odprowadza do UW. W sprawozdaniach wykazujesz tak jak byś odprowadziła to 31 grudnia czyli wykonane równa się przekazane bo są to dochody 2020 roku. Normalna rzecz zawsze tak miałam jak wpłynęła wpłata 31 i nie zdążyłam jej odprowadzić. W bilansie wykazujesz jako stan na rachunku bankowym i zostaje ci saldo nieodprowadzonego fa na koncie 130 dochody i 222

[Mmm2018!]

Za to nie ma dfp

[Anulkau]

A jak wpływ środków 5.01.2021 a w tytule przelewu od komornika: wpłata na dzień 29.12.2020 FA, to przekazujemy do 15.01 do Gminy i wszystko wykazujemy w 2021?

[Mmm2018!]

Jak wb z 2021 to już zaliczamy do nowego roku

[Małgorzata36]

Jak wb z 2021 to już zaliczamy do nowego roku

Witam,
no właśnie mam problem z księgowaniem takiej sytuacji, może ktoś pomoże...?
Wpłata na rachunek OPS 05.01.2021; w tytule data wpływu na konto komornika 31.12.2020.
Czyli spod wyciągu księguję 130/221 w 2021 r. Ale wtedy nie zgadzają mi się należności, ponieważ analityka jest prowadzona na stanowisku merytorycznym w Sygnity, i tam pracownik rozliczając wpłatę zaliczył ją do 2020 roku - zgodnie z wpływem na konto komornika. Tym samym po sporządzeniu wydruku analityki należności na 31.12.2020 są o tą kwotę mniejsze, niż w FK...
Może powinnam doksięgować tą wpłatę do ub. roku np. 141/221, a w tym roku spod wyciągu 130/141.
Pierwszy raz mam taką sytuację i będę wdzięczna za pomoc

[ops2020]

nie, pracownik merytoryczny musi zmienić wydruk na według daty wpływu na rachunek bankowy a nie daty zwrotu wskazanej przez komornika
i się uzgodni

[kiki81]

nie, pracownik merytoryczny musi zmienić wydruk na według daty wpływu na rachunek bankowy a nie daty zwrotu wskazanej przez komornika
i się uzgodni

w porgramach da się przestawić datę przekazania do budżetu na rok 2021 i wszystko bedzie ci grało. jest data wyegzekwowania przez komornika i data przekazania do budżetu

[Małgorzata36]

Czyli oddając tę kwotę do UG powinnam była wykazać jako należność roku 2021...

Dziękuję za pomoc