wpłata FA po wyzerowaniu konta na 31.12 - Księgowość

[Joanna01]

Do Mmm2018!
Przydażyła mi się sytuacja, że po wyzerowaniu konta na 31.12 wpłynęłą wpłata od komornika.
Oczywiście zaraz w styczniu przekazałam ten dochód do UG, tylko teraz zastanawiam się jak to powinnam zaksięgować. Na jakich kontach powinno mi zostać saldo na koniec roku i jakie powinnam mieć w BO tego roku, aby wszystko mi się pozamykało. Gdzie ująć w bilansie? Błagam pomóż!!!!

[Bea7]

Jak wb z 2021 to już zaliczamy do nowego roku

Witam,
no właśnie mam problem z księgowaniem takiej sytuacji, może ktoś pomoże...?
Wpłata na rachunek OPS 05.01.2021; w tytule data wpływu na konto komornika 31.12.2020.
Czyli spod wyciągu księguję 130/221 w 2021 r. Ale wtedy nie zgadzają mi się należności, ponieważ analityka jest prowadzona na stanowisku merytorycznym w Sygnity, i tam pracownik rozliczając wpłatę zaliczył ją do 2020 roku - zgodnie z wpływem na konto komornika. Tym samym po sporządzeniu wydruku analityki należności na 31.12.2020 są o tą kwotę mniejsze, niż w FK...
Może powinnam doksięgować tą wpłatę do ub. roku np. 141/221, a w tym roku spod wyciągu 130/141.
Pierwszy raz mam taką sytuację i będę wdzięczna za pomoc

Do nowego roku, a w sygnity ujmuje się wpłaty pod data księgowania (jest tam takie okienko) i wszystko gra

[Bea7]

Do Mmm2018!
Przydażyła mi się sytuacja, że po wyzerowaniu konta na 31.12 wpłynęłą wpłata od komornika.
Oczywiście zaraz w styczniu przekazałam ten dochód do UG, tylko teraz zastanawiam się jak to powinnam zaksięgować. Na jakich kontach powinno mi zostać saldo na koniec roku i jakie powinnam mieć w BO tego roku, aby wszystko mi się pozamykało. Gdzie ująć w bilansie? Błagam pomóż!!!!

Normalnie księgujesz jak w ciągu roku (wpływ 132/221, przypis 221/720) i ujmujesz w Rb-27ZZ i Rb-Zn N.3.2. kol. 10 (stan konta dochodów na 31.12.2020r.).
BO - masz stan konta dochodów.
Bilans B.III.2

[Joanna01]

Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam

[Joanna01]

Do Mmm2018!
Jeszcze raz z prośbą o schemat jak zaksięgować wpłatę od komornika po wyzerowaniu konta.
Do tej pory wszystko w sprawozdaniach wykazałam i było ok. Przyszedł czas na zest.zmian w funduszu i nie zgadza mi się właśnie o tą kwotę, chyba żle coś zaksięgowałam.
Zaksięgowałam 130-dochody i 221 należności, zostało mi saldo na 130.
Proszę o pomoc!!!

[Małgorzata36]

Wpływ 31.12.2020 - 130/221
Wykazujesz go w sprawozdaniu Rb-27ZZ jako dochód wykonany.
Przeksięgowanie sprawozdania na fundusz 800/222
Na 31.12.2020 zostaje Ci saldo WN - 130 oraz saldo MA 222
Więc w bilansie 130 wykazujesz jako środki pieniężne na rachunku B.III.2 w aktywach,
a w pasywach D.II.7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

Zwrot w styczniu 222/130
I wszystko Ci się zamyka.

[Joanna01]

Bardzo, bardzo Ci dziękuję, teraz się zgodzi. Pozdrawiam

[Mmm2018!]

Dokładnie tak-:)