zwrot ŚR i 500+ przez potrącenie - Księgowość

[aso]

Mam dylemat, może ktoś zechce pomóc

Ma dwie problemowe decyzje:
1/ osoba musi zwrócić św.rodz. za bieżący rok - ale będzie mieć potrącane z wpłat bieżących od grudnia (robić pomniejszenie kosztów, tylko o część zwróconą w tym roku?, a co z resztą?)

2/ sytuacja identyczna, ale zwrot dotyczy św.wych. 500+

Bardzo proszę o jakąś podpowiedź, nie mam pojęcia jak zaksięgować te decyzje i potem te zwroty...

[olik]

Ja wzięła bym całość na zmniejszenie tzn. 240/410 czy 409 zależy jak masz; decyzję. Listę do wypłaty 410/240, wypłatę 240/130. z końcem roku zostanie ci saldo na 240 i to w styczniu przeksięgujesz na 221. Może się zdarzyć, że ktoś mimo potrącenia przyjdzie i wpłaci całość, dla tego najpierw zmniejszenie a w styczniu przeksięgowanie: 221/240 np. 400 zł.
PK-Lista potrącenia 410/240 np.100
PK-kompensata zwrotu 240/221 100
130dochód/130 wydatek 100
222/130 dochód 100 przekazanie do UW

[Miłka]

ja bym rozbiła zgodnie z harmonogramem
to co dotyczy tego roku 240/410
rok 2017 226/840, a 2 stycznia przeksięgowanie 221/226 i 840/720