zamkniecie konta 130 - Księgowość

[~Omni]

nie mam przelewanych srodkow od jednostki nadrzednej co miesiac tylko robione dzienne zasilenia na koniec dnia np zapisy
zaplata fv 201/130-85219-4300
zasilenie na koniec dnia 130/810

na koniec roku mam salda na koncie 130 wg odpoweidnich paragrafow, jak to teraz zamknac?

223 z klasyfikacja / 130 z klasyfikacja
i potem 800/223 z klasyfikacja?
prosze o pomoc

[~ola]

zasilenie powinno być ksiegowane przez konto 130/223 bez klasyfikacji a nie130/ 810 wowczas byś miała proste zamknięcie konta na koniec roku pozostała kwota nie wydatkowana jako zwrot 223/130 bez klasyfikacji

[~maja]

jak ~`ola

[~Omni]

ale w sytuacji kiedy mam robione codziennie na koniec dnia zasilenia konta bankowego na tyle przelewów ile weszło mi tego dnia do systemu bankowego ja nie mam zadnego salda na tym koncie więc jak mam zrobić zwrot 223/130 ?
wyjdzie mi saldo ujemne na koncie 130 bo nie mogłam oddac czegoś czego nie mialam na koncie

[~ola]

to co chcesz zwracać do jednostki 223/130 jak nic ci nie zostało na koncie
na podstawie rb 28s miesięcznie, półrocznie lub na koniec roku (zależy jak masz zapisane w polityce rachunkowości)robisz tylko przeksięgowanie 223/800

[~BDMB]

Jeżeli 810 jest kontem przepływowym to

810/223
223/800 Rb

Pozostają salda:

Wn 130-85219-4300
Ma 130środki

Zamknięcie kont:
130środki/130-85219-4300
-130środki/-130środki Zapis techniczny

[~ola]

to jest jednostka budżetowa BDMB a nie zakład budżetowy i potocznie dziewczyna zasilenie konta z jednostki nadrzędnej nazwała dotacją i znowu gdzieś ćwierkają a ty jesteś w lesie